Zveřejněno: 31. října 2024, 02:51h.
Poslední aktualizace: 1. listopadu 2024, 09:13h.
DraftKings (NASDAQ: DKNG) vstoupí 7. listopadu do výkazu zisků, a když provozovatel sázkové kanceláře doručí výsledky za třetí čtvrtletí, někteří analytici očekávají, že rozšíří svůj precedens překonávání odhadů a zároveň zvedne budoucí prognózy.
Analytik společnosti Stifel Jeffrey Stantial je součástí této skupiny a poznamenává, že herní společnost by měla mírně překonat odhady za třetí čtvrtletí a že pravděpodobně posílí výhled pro rok 2024. Od té doby, co se před více než čtyřmi lety stala samostatnou veřejnou společností, DraftKings trvale převyšuje odhady zisků a výnosů analytiků. zvýšení jeho ročního vedení při poskytování čtvrtletních výsledků.
Na základě naší analýzy údajů hlášených státem a neoficiálních kontrol očekáváme, že sportovní výsledky byly mírným náporem na třetí čtvrtletí 2009, především kvůli rekordnímu držení v NFL ve druhém týdnu,“ napsal Stantial v nové zprávě pro klienty.
Štěstí sázkařů v týdnech šest a sedm sezóny NFL by mohlo být protivětrem výsledků DraftKings ve čtvrtém čtvrtletí, ale Stantial si u akcií udržel rating „koupit“ s cílovou cenou 48 USD. To znamená nárůst o 35,7 % ze současných úrovní.
DraftKings by mohl odhalit pokyny pro rok 2025
Až DraftKings dodá výsledky za zářijové čtvrtletí, do roku 2024 zbývají necelé dva měsíce, což znamená, že by to mohl být ideální čas, aby operátor představil svůj finanční výhled na příští rok. Neexistují žádné záruky, že k tomu dojde, ale Stantial věří, že pokud se tak stane, operátor formalizuje odhad zisku v roce 2025 před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA) ve výši 900 milionů až 1 miliarda USD.
To bylo zmíněno společností, když v srpnu oznámila čísla za druhé čtvrtletí, a tato prognóza nezahrnovala potenciální přínosy nyní zrušený příplatek o výhrách sportovních sázek ve státech s vysokými daněmi.
Pokud by společnost stanovila 900 milionů až 1 miliardu dolarů jako základní EBITDA pro rok 2025, mohlo by to poskytnout určitý prostor pro revize směrem nahoru v průběhu příštího roku, což by mohlo akciím prospět.
„U akcií vidíme, že do tisku míří mírně atraktivní riziko-odměna, ačkoli sezónní podíl na trhu se krátce poté posune do záporu,“ dodal Stantial. „Z dlouhodobého hlediska zůstáváme vysoce konstruktivní, protože máme silné základní základy akvizice, udržení a monetizace uživatelů, skládání výhod z rozsahu a podporu křížového prodeje jackpocketu směrem k volnému peněžnímu toku v průběhu roku.“
DraftKings Přidání podílu na trhu
Ačkoli se nedostal ke konkrétním údajům o tom, které operátory to přichází na úkor, Stantial řekl, že DraftKings nedávno přidal podíl na trhu iGamingu a online sportovních sázek. Poznamenal, že údaje o internetových kasinech v Michiganu a New Jersey naznačují, že DraftKings zvýšil podíl v tomto prostoru.
DraftKings se jeví jako primární sekvenční vítěz podílu od zisku za 2. čtvrtletí – částečně kvůli sportovní sezónnosti. Odhadujeme, že DraftKings získaly od července do září +2,4 % podíl na rukojeti, ve srovnání s +3,0 %/+7,4 % za srovnatelná období 2023/2022,“ poznamenal Stantial.
Stantial také řekl, že DraftKings se ukazuje jako zběhlý v udržení zákazníků akvizice nového klienta je obtížnější modelovat a mohl by zahrnovat potřebu zvýšených výdajů na propagaci.
